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ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.789/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 612.737.671
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.789/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2018, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com foco no segmento de previdência, o fundo possui responsabilidade limitada, protegendo o patrimônio dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Conforme os dados registrados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 612.737.671. Por ser um fundo de natureza previdenciária, ele é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras de longo prazo, contando com a expertise técnica da gestora do Itaú para a alocação dos ativos. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e é destinado a um público que busca exposição a estratégias multimercado dentro de um ambiente de previdência privada, mantendo uma estrutura de governança consolidada pelo administrador e gestor responsáveis.

Performance — Último Mês

17.414217.469717.526817.582304/0515/0529/05+0.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4251% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 17,547904. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,3479%, saltando de R$ 276,21 milhões para R$ 277,17 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela um comportamento oscilante. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo o pico de 17,582304. Em contrapartida, o fundo enfrentou um período de queda relevante na metade do mês, com a cota atingindo o patamar mínimo de 17,414201 em 19/05/2026. Após esse ponto de inflexão, observou-se uma recuperação consistente até o final do mês, consolidando o resultado positivo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos da carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.473619R$ 276.217.5771
05/05/202617.515085R$ 276.795.3941
06/05/202617.582304R$ 277.857.6761
07/05/202617.532311R$ 277.067.6211
08/05/202617.570767R$ 277.539.6971
11/05/202617.539944R$ 277.052.8401
12/05/202617.519681R$ 276.732.7671
13/05/202617.461095R$ 275.807.3761
14/05/202617.507751R$ 276.544.3201
15/05/202617.451062R$ 275.648.8931

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