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ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.789/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 612.737.671
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.789/0001-67
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
14/06/2018
Início Atividades
18/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2018. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o fundo busca diversificar seus ativos em diferentes classes de instrumentos financeiros. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada quanto ao capital investido. A estrutura de governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco S.A., que atua como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 612.737.671. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), focando em estratégias flexíveis típicas da categoria multimercado para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
29.941.789/0001-67 · 29941789000167

O fundo ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 II FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.941.789/0001-67 (29941789000167), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

18.339018.508218.682518.851701/1005/1007/10+2.79%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 6,2630% em sua cota, partindo de 17,064076 para 18,132804. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 6,2904%, declinando de R$ 302.659.549 para R$ 283.621.138. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se que o patrimônio líquido sofreu quedas sucessivas nos primeiros meses, atingindo seu ponto mais baixo em 01/04/2026, com R$ 276.766.722. A partir de maio, houve uma tendência de recuperação gradual do PL até o fechamento do período. Quanto à cota, a série demonstra um crescimento consistente a partir de abril, com altas relevantes nos meses de julho, agosto e setembro. O único recuo na variação da cota ocorreu entre fevereiro e março, quando o valor caiu de 17,300108 para 17,200994.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202618.338986R$ 286.990.8271
02/10/202618.436291R$ 288.513.5661
05/10/202618.823435R$ 294.572.0761
06/10/202618.851748R$ 295.015.1541
07/10/202618.851145R$ 295.005.7191

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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