CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.862/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.192.036.202
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.862/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 12 de junho de 2018, estruturado sob a forma de fundo de investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Trata-se de um fundo classificado como multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos estratégicos definidos em seu regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas estejam restritas ao valor de suas cotas. Com um patrimônio líquido de R$ 1.192.036.202, conforme dados apurados em 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Por ser um produto voltado ao segmento private, sua estrutura é desenhada para atender a investidores que buscam diversificação dentro de uma estratégia de gestão profissional e consolidada. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, mantendo transparência em sua administração e governança.

Performance — Último Mês

17.238317.293717.350817.406304/0515/0529/05+0.42%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4172%, encerrando o mês cotado a 17,370124. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,5395%, recuando de R$ 629,83 milhões para R$ 607,54 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O pico de valorização da cota ocorreu em 06/05/2026, atingindo 17,406252, enquanto o ponto de menor valor foi observado em 19/05/2026, com 17,238291. É relevante notar uma redução acentuada no patrimônio líquido entre os dias 26/05 e 27/05/2026, quando o montante passou de R$ 620,06 milhões para R$ 607,51 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização proporcional da cota no mesmo período. A performance consolidada reflete um cenário de oscilações pontuais, mantendo o resultado final positivo no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.297961R$ 629.832.6081
05/05/202617.338934R$ 620.435.4521
06/05/202617.406252R$ 622.844.5201
07/05/202617.356557R$ 621.066.2891
08/05/202617.394496R$ 622.423.8691
11/05/202617.363790R$ 621.328.2631
12/05/202617.343545R$ 620.603.8261
13/05/202617.285311R$ 618.524.0441
14/05/202617.331446R$ 619.174.8811
15/05/202617.275033R$ 617.159.5021

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma