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ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.636.843/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.230.066
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.636.843/0001-29
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
17/03/2022
Início Atividades
06/02/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 17 de março de 2022, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diversas classes de ativos, buscando diversificação em sua estratégia. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.230.066. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.636.843/0001-29 · 42636843000129

O fundo ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.636.843/0001-29 (42636843000129), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.57611.58041.58481.589001/1005/1007/10+0.82%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 6,3301% em sua cota, que evoluiu de 1,469819 para 1,562860. O patrimônio líquido (PL) registrou uma redução de 0,7809%, encerrando o intervalo em R$ 24.634.539, partindo de R$ 24.828.416. Quanto ao número de cotistas, houve estabilidade total, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela que o PL e a cota mantiveram uma tendência de alta consistente entre janeiro e julho, com o patrimônio atingindo seu pico em 01/07/2026, no valor de R$ 25.925.843. No entanto, ocorreu uma queda relevante no PL em agosto, quando o montante recuou para R$ 24.593.519, apesar de a cota ter continuado a subir no mesmo mês. O período encerrou-se com uma leve recuperação do patrimônio líquido em setembro, enquanto a cota atingiu seu valor máximo na data final.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.576067R$ 24.843.1251
02/10/20261.580934R$ 24.919.8361
05/10/20261.586003R$ 24.999.7401
06/10/20261.588449R$ 25.038.3031
07/10/20261.589046R$ 25.047.7101

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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