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ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 42.636.843/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 52.230.066
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.636.843/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV IMP 2 GLOBAL FIF DA CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 17 de março de 2022. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro (FIF). A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 52.230.066. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos, buscando flexibilidade na composição da carteira para atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento. O fundo é voltado ao segmento private, refletindo o perfil de investidores que buscam soluções de gestão profissional dentro do ecossistema do Itaú. Por ser um fundo de previdência, ele segue as normas e diretrizes específicas para essa modalidade, sendo uma opção disponível para aqueles que integram o público-alvo da instituição. Trata-se de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as diretrizes de governança e transparência exigidas para fundos dessa natureza no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.49321.50071.50851.516004/0515/0529/05+1.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5264%. O valor da cota iniciou o mês em 1,493214 e encerrou o período em 1,516007. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,5247%, passando de R$ 25,23 milhões para R$ 25,61 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência majoritariamente ascendente, com breves oscilações negativas observadas nos dias 07/05, 11/05, 12/05, 18/05 e 19/05. Após o dia 20/05, o fundo consolidou uma sequência consistente de valorização diária, mantendo o ritmo de crescimento até o fechamento do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a variação positiva da cota, evidenciando uma gestão de ativos que resultou em ganho de valor no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.493214R$ 25.233.2581
05/05/20261.495465R$ 25.270.8831
06/05/20261.501587R$ 25.374.3261
07/05/20261.500636R$ 25.358.2491
08/05/20261.501570R$ 25.374.0321
11/05/20261.501132R$ 25.366.6371
12/05/20261.499160R$ 25.333.3161
13/05/20261.501572R$ 25.374.0671
14/05/20261.503530R$ 25.407.1551
15/05/20261.504850R$ 25.429.4701

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