ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA · 11.184.315/0001-52 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.184.315/0001-52

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

03/09/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE PREV IMA EX-C FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 03 de setembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC) de Renda Fixa, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de cotas, sua estratégia consiste em aplicar a maior parte de seu patrimônio em cotas de outros fundos de investimento, buscando seguir a política de alocação definida em seu regulamento. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 90.639.910. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura de fundos de cotas, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura operacional focada na gestão profissional de ativos financeiros.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8730%. O valor da cota iniciou o mês em 43,8214 e encerrou em 44,2039, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente, apesar de oscilações pontuais observadas ao longo dos dias. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma queda relevante de 9,3619%, recuando de R$ 50,24 milhões para R$ 45,54 milhões. É importante notar que essa redução expressiva do patrimônio ocorreu de forma concentrada entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante passou de R$ 50,45 milhões para R$ 45,82 milhões. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A análise dos dados diários revela que, embora a cota tenha mantido tendência de alta, o fundo sofreu uma saída significativa de recursos no início do mês, que não foi acompanhada por alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	43.821401	R$ 50.247.976	1
05/05/2026	43.885838	R$ 50.322.489	1
06/05/2026	43.998692	R$ 50.451.894	1
07/05/2026	43.997691	R$ 50.450.747	1
08/05/2026	44.051534	R$ 45.827.978	1
11/05/2026	44.007355	R$ 45.782.017	1
12/05/2026	43.997684	R$ 45.771.956	1
13/05/2026	43.880450	R$ 45.649.994	1
14/05/2026	43.947333	R$ 45.719.574	1
15/05/2026	43.865696	R$ 45.634.646	1

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