Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Private Prev IMA-B IFO FIF da Classe de Investimento em Cotas RF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2016 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de fundos de investimento em renda fixa, buscando alinhar sua carteira aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 711.149.534. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros veículos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O produto é voltado a investidores que buscam exposição à renda fixa dentro do ambiente previdenciário, contando com a estrutura operacional e a expertise de gestão da instituição financeira responsável. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes da CVM para esta categoria de investimento.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 22.979217 | R$ 835.658.050 | 1 |
| 05/05/2026 | 23.017336 | R$ 837.044.261 | 1 |
| 06/05/2026 | 23.085589 | R$ 839.526.342 | 1 |
| 07/05/2026 | 23.088764 | R$ 839.641.793 | 1 |
| 08/05/2026 | 23.136460 | R$ 841.376.317 | 1 |
| 11/05/2026 | 23.105722 | R$ 840.258.505 | 1 |
| 12/05/2026 | 23.085365 | R$ 839.718.212 | 1 |
| 13/05/2026 | 22.969176 | R$ 835.491.891 | 1 |
| 14/05/2026 | 23.031712 | R$ 837.766.601 | 1 |
| 15/05/2026 | 22.933014 | R$ 834.176.503 | 1 |
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