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ITAÚ PRIVATE PREV IMA-B IFO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 25.306.624/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 711.149.534
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
25.306.624/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/09/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Prev IMA-B IFO FIF da Classe de Investimento em Cotas RF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 09 de setembro de 2016 e é classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de fundos de investimento em renda fixa, buscando alinhar sua carteira aos objetivos de longo prazo típicos de planos de previdência. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 711.149.534. Por se tratar de um fundo de cotas, sua composição reflete a alocação em outros veículos de investimento, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O produto é voltado a investidores que buscam exposição à renda fixa dentro do ambiente previdenciário, contando com a estrutura operacional e a expertise de gestão da instituição financeira responsável. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes da CVM para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

22.905522.981723.060323.136504/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5163% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 23,097856. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de valorização, registrando um crescimento de 0,5402%, saltando de R$ 835,65 milhões para R$ 840,17 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um comportamento volátil. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 23,136460. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 19/05/2026, quando a cota recuou para 22,905527. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação consistente na segunda quinzena do mês, com sucessivas altas até o dia 28/05/2026, antes de um leve ajuste negativo no fechamento do período. A performance reflete a dinâmica dos ativos subjacentes ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.979217R$ 835.658.0501
05/05/202623.017336R$ 837.044.2611
06/05/202623.085589R$ 839.526.3421
07/05/202623.088764R$ 839.641.7931
08/05/202623.136460R$ 841.376.3171
11/05/202623.105722R$ 840.258.5051
12/05/202623.085365R$ 839.718.2121
13/05/202622.969176R$ 835.491.8911
14/05/202623.031712R$ 837.766.6011
15/05/202622.933014R$ 834.176.5031

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