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ITAÚ PRIVATE POLARIS III A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 60.442.243/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.442.243/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Polaris III A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Resp Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 16 de abril de 2025. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento estabelecida. Trata-se de um fundo estruturado sob a modalidade de crédito privado, com responsabilidade limitada, voltado para o público atendido pelo segmento Private do banco. Sua estrutura operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro de uma estratégia específica de gestão profissional. O fundo não possui patrimônio líquido consolidado disponível para divulgação neste momento, dado o seu recente processo de constituição. Como um Fundo de Investimento Financeiro, ele opera sob diretrizes que visam a organização e a custódia dos recursos aportados pelos cotistas, mantendo a transparência necessária para o acompanhamento de sua composição e das regras de funcionamento descritas em seu regulamento oficial.

Performance — Último Mês

1.46481.46651.46841.470104/0515/0528/05-0.15%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,1503%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 11.212.763 para R$ 11.195.908, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 119 durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada, com momentos de alta pontual, como observado entre os dias 06/05 e 08/05, quando a cota atingiu seu pico no período (1,470115). Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes em datas específicas, destacando-se o recuo registrado em 13/05 e a desvalorização observada no dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar de 1,464785. O comportamento do fundo ao longo do mês refletiu oscilações frequentes, sem uma tendência de recuperação consistente até o encerramento da série em 28/05, resultando no fechamento negativo acumulado no período. A estabilidade na base de investidores indica que não houve movimentações de entrada ou saída de capital por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.467918R$ 11.212.763119
05/05/20261.467656R$ 11.210.762119
06/05/20261.468743R$ 11.219.063119
07/05/20261.469202R$ 11.222.573119
08/05/20261.470115R$ 11.229.544119
11/05/20261.467158R$ 11.206.954119
12/05/20261.468521R$ 11.217.368119
13/05/20261.465452R$ 11.193.924119
14/05/20261.466660R$ 11.203.150119
15/05/20261.466094R$ 11.198.829119

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