ITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 51.927.154/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

51.927.154/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/08/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE POLARIS II MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 23 de agosto de 2023 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte financeiro, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.834.442,00 na data-base de 15 de outubro de 2024. Por se tratar de um fundo "master", ele é estruturado para receber investimentos de outros fundos, funcionando como um veículo centralizador de estratégias. O objetivo principal é a alocação de recursos seguindo a política de investimento definida pelo gestor, respeitando as normas vigentes para fundos desta natureza. Trata-se de um veículo voltado ao segmento private, operado por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, mantendo o foco na gestão profissional de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho praticamente estável, registrando uma variação negativa residual de 0,0004% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 43.101.319, ante os R$ 43.101.475 iniciais, mantendo a base de um único cotista inalterada ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade contida, com momentos de oscilação pontual. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05, quando a cota alcançou 2,736950. Em contrapartida, o ponto de menor cotação foi registrado em 13/05, com 2,727716. Após esse recuo, observou-se uma recuperação gradual até o dia 25/05, seguida por ajustes leves nos últimos dias do mês. A performance reflete um comportamento de estabilidade, com variações diárias que não comprometeram a manutenção do patrimônio líquido em patamares próximos ao montante registrado no início do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.732670	R$ 43.101.475	1
05/05/2026	2.730289	R$ 43.063.934	1
06/05/2026	2.734112	R$ 43.124.222	1
07/05/2026	2.736950	R$ 43.168.987	1
08/05/2026	2.733362	R$ 43.112.403	1
11/05/2026	2.731633	R$ 43.085.129	1
12/05/2026	2.731480	R$ 43.082.715	1
13/05/2026	2.727716	R$ 43.023.338	1
14/05/2026	2.729050	R$ 43.044.390	1
15/05/2026	2.730720	R$ 43.070.723	1

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