ITAÚ PRIVATE PEGASUS MULTI AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 42.636.669/0001-14 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

42.636.669/0001-14

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

22/03/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Pegasus Multi Ações FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 22 de março de 2022 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Em termos de estrutura, o fundo opera como um veículo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é voltada para a alocação de recursos em outros fundos de investimento, focando predominantemente no mercado de ações. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 50.999.749,00, conforme apurado em 27 de maio de 2025. Por ser um fundo voltado ao segmento Private, sua estrutura é desenhada para atender a investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio da expertise de gestão do Itaú. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da CVM, mantendo transparência em sua administração e gestão, sendo uma opção disponível para o público qualificado que deseja compor seu portfólio com estratégias de ações geridas profissionalmente.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,1774%. O valor da cota iniciou o mês em 1,577534, atingindo seu pico de 1,607095 em 06/05, seguido por uma trajetória de queda acentuada ao longo das semanas subsequentes, encerrando o período em 1,495858. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, recuando 4,0502%, saindo de R$ 69,15 milhões para R$ 66,35 milhões. Apesar da desvalorização dos ativos, observou-se um movimento de entrada de investidores, com o número de cotistas crescendo de 35 para 37, estabilizando-se neste patamar a partir de 06/05. O momento de maior volatilidade foi identificado entre os dias 06/05 e 13/05, período em que a cota sofreu uma queda expressiva e contínua. Após essa fase, o fundo exibiu oscilações pontuais, mas manteve uma tendência de baixa até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.577534	R$ 69.158.989	35
05/05/2026	1.585495	R$ 70.835.865	35
06/05/2026	1.607095	R$ 71.800.901	37
07/05/2026	1.584092	R$ 70.773.187	37
08/05/2026	1.592206	R$ 71.135.699	37
11/05/2026	1.560456	R$ 69.717.189	37
12/05/2026	1.548960	R$ 69.203.551	37
13/05/2026	1.513499	R$ 67.619.271	37
14/05/2026	1.525199	R$ 68.141.964	37
15/05/2026	1.507088	R$ 67.332.826	37

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