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ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 40.650.535/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 257.642.668
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.650.535/0001-22
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE OPTIMUS TITAN MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado. Constituído em 03 de março de 2021, o veículo possui uma estrutura operacional voltada para a aplicação em cotas de outros fundos de investimento, conforme sua natureza de fundo de investimento em cotas. A administração do fundo é realizada pelo ITAÚ UNIBANCO S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da ITAÚ UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diversos fatores de risco, buscando diversificação dentro da política de investimento estabelecida em seu regulamento. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 257.642.668. Por se tratar de um produto voltado ao segmento Private, o fundo é estruturado para atender às necessidades específicas de investidores que buscam alocação em estratégias diversificadas geridas por uma das principais instituições financeiras do país. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre a política de investimento pode ser obtido diretamente junto ao administrador.

Performance — Último Mês

20.017620.114020.213420.309904/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0931% na cota. Apesar do ganho na rentabilidade, o patrimônio líquido apresentou uma leve retração de 0,0810%, encerrando o mês em R$ 231.709.433, ante os R$ 231.897.316 iniciais. O número de cotistas também seguiu uma tendência de queda, passando de 354 para 350 investidores ao final do período. A série histórica revela momentos de volatilidade. Observou-se uma alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 20,309876 em 08/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um movimento de queda, atingindo o menor valor de 20,017568 em 15/05. Após esse ponto, a trajetória da cota retomou uma tendência de recuperação, encerrando o mês próximo aos seus níveis máximos. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere que o resultado positivo foi acompanhado por saídas líquidas de recursos durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.074989R$ 231.897.316354
05/05/202620.121124R$ 231.642.226354
06/05/202620.285648R$ 233.536.285353
07/05/202620.259614R$ 233.236.571353
08/05/202620.309876R$ 233.815.209353
11/05/202620.217063R$ 232.421.489351
12/05/202620.168149R$ 231.859.167351
13/05/202620.080727R$ 230.954.130351
14/05/202620.152055R$ 231.774.495351
15/05/202620.017568R$ 230.227.724351

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