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ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 14.097.736/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 412.523.860
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.097.736/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/07/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Multimercado Crédito Privado Active Fix Plus FIF é um fundo de investimento constituído em 07 de julho de 2011, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui uma estratégia voltada para a alocação em ativos de crédito privado. A gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo tem como característica principal a busca por oportunidades no mercado de crédito, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Com um patrimônio líquido de R$ 412.523.860, conforme dados registrados em 11 de abril de 2025, o veículo é voltado para o segmento private, atendendo a investidores que buscam diversificação por meio de instrumentos de dívida. Por ser um fundo multimercado com foco em crédito privado, sua composição reflete as decisões estratégicas da gestora na seleção de ativos, respeitando as normas regulatórias vigentes para essa categoria. O fundo mantém sua estrutura operacional consolidada desde sua criação, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que garante a continuidade administrativa e o cumprimento das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

39.609939.794639.985040.169704/0515/0529/05+1.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4134%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis do mês, encerrando o período em seu patamar máximo de 40,169718. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,3275%, recuando de R$ 395,8 milhões para R$ 394,5 milhões. Observou-se uma queda relevante no patrimônio em 08/05, quando o montante passou de R$ 396,5 milhões para R$ 394,2 milhões, e um ajuste final significativo no último dia do mês. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de redução, saindo de 172 investidores no início do mês para 169 ao final do período. Apesar da valorização contínua da cota, o movimento de saída de recursos e de investidores resultou na contração do patrimônio líquido total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202639.609859R$ 395.804.631172
05/05/202639.643083R$ 396.086.244171
06/05/202639.665369R$ 396.308.912171
07/05/202639.692291R$ 396.577.899171
08/05/202639.723335R$ 394.247.393170
11/05/202639.756077R$ 394.572.346170
12/05/202639.813937R$ 395.146.603170
13/05/202639.849929R$ 395.503.812170
14/05/202639.879347R$ 395.795.788170
15/05/202639.902074R$ 396.021.348170

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