ITAÚ PRIVATE MOMENTO AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA · 35.501.619/0001-64 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

35.501.619/0001-64

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

05/12/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Momento Ações FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, estruturado como um fundo de investimento em cotas (FIC). O veículo, que iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 2019, possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está voltada primordialmente para a exposição ao mercado acionário brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.765.284. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia operacional consiste em aplicar seus recursos em outros fundos de investimento, permitindo que o gestor busque os objetivos propostos através da alocação em veículos especializados. O fundo é voltado para o público de alta renda, seguindo o perfil de atuação da marca Private do administrador. Trata-se de uma estrutura formalizada perante a CVM, operando sob as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento em cotas de ações no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 6,1198%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 1.781.380 para R$ 1.672.363, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 16 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela um início de mês com breve otimismo, atingindo o pico de cota em 06/05 (12,429075). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de retração acentuada, com destaque para o dia 13/05, quando a cota atingiu 11,608380. Após uma tentativa de recuperação pontual em 20/05 e 21/05, o ativo retomou a tendência de baixa, encerrando o período na mínima de 11,477650. A volatilidade observada reflete o comportamento do fundo durante o intervalo analisado, sem alterações na base de investidores, evidenciando que a variação do patrimônio foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	12.225846	R$ 1.781.380	16
05/05/2026	12.335583	R$ 1.797.369	16
06/05/2026	12.429075	R$ 1.810.992	16
07/05/2026	12.090147	R$ 1.761.608	16
08/05/2026	12.193859	R$ 1.776.719	16
11/05/2026	11.984104	R$ 1.746.157	16
12/05/2026	11.876272	R$ 1.730.445	16
13/05/2026	11.608380	R$ 1.691.412	16
14/05/2026	11.737889	R$ 1.710.282	16
15/05/2026	11.589446	R$ 1.688.653	16

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