ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 11.961.056/0001-29 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.961.056/0001-29

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/12/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início em 08 de dezembro de 2010. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de investimento multimercado, este veículo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo tem como característica a diversificação de suas estratégias, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos financeiros conforme as diretrizes de sua política de investimento. Com base nos dados registrados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 72.680.070,00. Por ser um fundo voltado ao segmento private, ele é estruturado para atender a investidores que buscam acesso a uma gestão profissional focada em estratégias macroeconômicas. A estrutura operacional e administrativa é conduzida integralmente pelas instituições do conglomerado Itaú, garantindo a conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a composição de carteiras que demandam flexibilidade na gestão de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,5332%. O valor da cota iniciou o mês em 43,5299 e encerrou em 44,1973. Apesar da rentabilidade positiva, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,2982%, reduzindo-se de R$ 59,15 milhões para R$ 57,20 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observou-se uma trajetória de alta consistente na cota a partir da segunda quinzena de maio, com destaque para o crescimento contínuo entre os dias 20 e 29. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante no dia 15/05, quando recuou de R$ 59,44 milhões para R$ 58,20 milhões, e apresentou nova redução expressiva em 25/05. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido sugere movimentações de saída de recursos que não impactaram negativamente o rendimento unitário do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	43.529940	R$ 59.157.377	1
05/05/2026	43.602448	R$ 59.255.914	1
06/05/2026	43.876859	R$ 59.628.840	1
07/05/2026	43.865106	R$ 59.612.869	1
08/05/2026	43.895479	R$ 59.654.145	1
11/05/2026	43.783581	R$ 59.502.075	1
12/05/2026	43.753030	R$ 59.460.557	1
13/05/2026	43.635019	R$ 59.300.179	1
14/05/2026	43.743794	R$ 59.448.004	1
15/05/2026	43.612334	R$ 58.201.564	1

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