CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 11.961.056/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 72.680.070
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
11.961.056/0001-29
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
08/12/2010
Início Atividades
04/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a classe CVM Multimercado e classificado pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre. Constituído em 8 de dezembro de 2010, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para atuar em diversas estratégias e classes de ativos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 72.680.070. O veículo combina a estrutura de um fundo de investimento com a finalidade de previdência, operando dentro das normas regulatórias brasileiras para a sua categoria e público específico.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
11.961.056/0001-29 · 11961056000129

O fundo ITAÚ PRIVATE MACRO PREV FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 11.961.056/0001-29 (11961056000129), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

46.196446.444346.699846.947801/1005/1007/10+1.51%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,8977% em sua cota, partindo de 44,226763 para 45,950578. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução de 18,3605%, declinando de R$ 64.274.876 para R$ 52.473.690. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. Quanto à série mensal, observa-se que a cota teve sua queda mais relevante em março, atingindo 42,987776, seguida por uma tendência de recuperação gradual e consistente até setembro. O patrimônio líquido apresentou instabilidade, com reduções sucessivas entre fevereiro e maio, e uma queda acentuada entre junho e julho, quando o valor recuou de R$ 58.415.421 para R$ 51.974.515. Nos dois meses finais do período analisado, o PL demonstrou leve recuperação, encerrando o ciclo em R$ 52.473.690.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202646.196381R$ 52.752.3461
02/10/202646.223048R$ 52.782.7971
05/10/202646.818045R$ 53.462.2341
06/10/202646.947796R$ 53.610.3991
07/10/202646.895977R$ 53.530.9331

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma