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ITAÚ PRIVATE MACRO OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 36.249.230/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 49.564.502
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.249.230/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/05/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Macro Opportunities Multimercado é um Fundo de Investimento em Cotas (FIC) constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 11 de maio de 2020 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. Sua estrutura operacional é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Como um fundo de cotas, sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos em uma carteira composta por cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação de ativos e estratégias. O objetivo é proporcionar aos cotistas uma exposição a diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados registrados em 26 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.564.502. Por se tratar de um veículo voltado ao segmento private, o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria, mantendo uma estrutura de gestão profissionalizada. É importante que o investidor consulte o regulamento e o informativo mensal disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados à composição da carteira.

Performance — Último Mês

17.217817.328517.442517.553204/0515/0529/05+1.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,9478%. O valor da cota iniciou o mês em 17,2178 e encerrou em 17,5531. A série histórica revela momentos de volatilidade, com um pico de alta relevante observado no dia 06/05, quando a cota atingiu 17,3751, seguido por um período de oscilação negativa entre 11/05 e 15/05. A partir de 20/05, o fundo retomou uma trajetória de crescimento consistente até o final do mês. Quanto ao patrimônio líquido, houve um leve incremento de 0,1101%, saindo de R$ 44,74 milhões para R$ 44,79 milhões. A base de cotistas manteve-se majoritariamente estável, iniciando e encerrando o período com 117 investidores, apesar de pequenas variações pontuais registradas entre os dias 20 e 27 de maio. A análise dos dados diários demonstra que, embora o patrimônio tenha oscilado ao longo do mês, a valorização da cota foi o principal motor do resultado positivo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.217800R$ 44.742.098117
05/05/202617.245295R$ 44.813.547117
06/05/202617.375133R$ 45.150.944117
07/05/202617.386072R$ 45.179.369117
08/05/202617.393318R$ 45.198.198117
11/05/202617.345988R$ 45.075.206117
12/05/202617.332662R$ 45.040.578117
13/05/202617.285162R$ 44.917.145117
14/05/202617.336200R$ 45.049.771117
15/05/202617.264746R$ 44.864.091117

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