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ITAÚ PRIVATE JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.156.349/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 225.225.234
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.156.349/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/09/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Private Janeiro Multimercado FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 11 de setembro de 2023 e é classificado na categoria de fundos multimercado. Sua estrutura operacional é organizada como um fundo de investimento em cotas, o que significa que o patrimônio é aplicado majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 225.225.234. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para buscar estratégias diversificadas, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado para o segmento private, atendendo a investidores que buscam acesso a uma gestão profissional centralizada na estrutura do Itaú. O fundo segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e mantém suas atividades em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelos seus gestores e administradores.

Performance — Último Mês

1.41851.42711.43581.444404/0515/0529/05+1.82%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,8208%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,8736%, encerrando o mês em R$ 395.117.334, ante os R$ 391.695.502 iniciais. Em contrapartida, a base de investidores apresentou uma leve retração, passando de 734 para 730 cotistas ao final do período. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo 1,431976 em 06/05. Após esse pico inicial, observou-se uma trajetória de volatilidade com recuos pontuais, sendo o ponto de menor valor da cota registrado em 19/05 (1,419360). A partir da terceira semana de maio, o fundo retomou uma sequência consistente de valorização, culminando no fechamento do mês com a cota em seu patamar máximo de 1,444364. O comportamento dos ativos refletiu uma recuperação gradual após a instabilidade observada na metade do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.418535R$ 391.695.502734
05/05/20261.420944R$ 392.360.546734
06/05/20261.431976R$ 395.406.768734
07/05/20261.431886R$ 395.381.996734
08/05/20261.432688R$ 395.603.477734
11/05/20261.428295R$ 392.798.343731
12/05/20261.427064R$ 392.459.834731
13/05/20261.422899R$ 390.904.009730
14/05/20261.427336R$ 392.122.944730
15/05/20261.421509R$ 390.522.114730

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