CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
FI

ITAÚ PRIVATE HUNTER TOTAL RETURN MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 37.663.616/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 258.177.312
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.663.616/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Hunter Total Return Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 17 de julho de 2020 e integra a categoria de fundos multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias flexíveis, combinando diferentes classes de ativos para compor sua carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 8 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 258.177.312. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura operacional é desenhada para buscar oportunidades em diversos mercados, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O Itaú Private Hunter Total Return é voltado para investidores que buscam exposição a uma gestão profissional, dentro de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém sua estrutura de governança sob a responsabilidade das instituições financeiras do conglomerado Itaú, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

19.006319.042219.079219.115204/0515/0529/05-0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -0,4066%. O valor da cota iniciou o mês em 19,0838 e encerrou em 19,0062. Observou-se uma volatilidade moderada ao longo da série, com um momento de alta relevante registrado em 08/05/2026, quando a cota atingiu 19,1151, seguida por uma trajetória de oscilação que culminou na mínima do período no último dia útil. Paralelamente, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda expressiva, recuando 5,4714%, saindo de R$ 245,20 milhões para R$ 231,78 milhões. Esse movimento foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 502 para 494 cotistas ao final do mês. A queda mais acentuada no patrimônio ocorreu entre os dias 20/05 e 21/05, refletindo um ajuste relevante no volume de ativos sob gestão. O cenário consolidado reflete uma redução tanto na liquidez quanto no interesse dos participantes no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.083847R$ 245.204.519502
05/05/202619.092286R$ 245.312.958502
06/05/202619.104121R$ 244.115.122502
07/05/202619.027719R$ 243.138.841500
08/05/202619.115151R$ 244.148.489500
11/05/202619.084202R$ 242.314.363498
12/05/202619.103430R$ 242.558.506498
13/05/202619.072256R$ 241.971.554498
14/05/202619.090021R$ 242.196.939497
15/05/202619.065456R$ 241.885.290497

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma