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ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.110.367/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.015.845
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.110.367/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/11/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Global Dinâmico Plus Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 05 de novembro de 2019. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, cabe à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.015.845, conforme dados registrados em 20 de maio de 2025. Por ser um produto voltado ao segmento Private, o fundo é estruturado para atender a investidores que buscam estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as taxas aplicáveis antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

18.493018.569418.648118.724504/0515/0529/05+1.23%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2327% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 3,7947%, saindo de R$ 24,15 milhões para R$ 25,07 milhões ao final do mês. O número de cotistas também demonstrou uma trajetória de alta, passando de 43 para 45 investidores. Ao analisar a série diária, observa-se um momento de alta relevante no início do mês, com destaque para o dia 06/05, quando a cota atingiu 18,6398. Após um período de oscilações laterais e leves retrações entre meados de maio, o fundo retomou um movimento de valorização consistente a partir do dia 20/05, alcançando seu pico de cota em 28/05, com 18,7244. O fechamento do mês em 29/05 apresentou uma leve correção, encerrando o período com a cota em 18,7209. O comportamento dos indicadores reflete uma captação líquida positiva e valorização dos ativos subjacentes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.493005R$ 24.152.91843
05/05/202618.520155R$ 24.188.37743
06/05/202618.639817R$ 24.344.66343
07/05/202618.610029R$ 24.305.75843
08/05/202618.632286R$ 24.634.82744
11/05/202618.613722R$ 25.106.05645
12/05/202618.606370R$ 25.096.14045
13/05/202618.584246R$ 25.066.29945
14/05/202618.612252R$ 25.104.07445
15/05/202618.565593R$ 25.041.14045

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