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ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 23.066.583/0001-59  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 91.560.516
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.066.583/0001-59
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/10/2015
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE GLOBAL ALLOCATION MODERATE MULTIMERCADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 05 de outubro de 2015. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 91.560.516. Como um veículo da categoria multimercado, este fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando compor sua carteira de forma diversificada. A nomenclatura "Global Allocation" indica uma estratégia voltada para a alocação de recursos em mercados internacionais, enquanto o termo "Moderate" sugere um perfil de risco e retorno equilibrado, adequado a uma estratégia de alocação que busca mitigar oscilações excessivas. O fundo é estruturado como um Investimento no Exterior (IE), permitindo que o gestor acesse oportunidades fora do mercado doméstico brasileiro. Trata-se de uma opção voltada para investidores que buscam exposição diversificada sob a gestão profissional de uma das maiores instituições financeiras do país, mantendo o foco em uma estratégia de alocação global moderada.

Performance — Último Mês

17.591117.886518.190818.486104/0515/0529/05+4.07%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.762497R$ 64.083.069178
05/05/202617.591093R$ 63.464.682178
06/05/202617.839599R$ 64.411.237178
07/05/202617.883915R$ 64.571.244178
08/05/202617.796822R$ 64.256.788178
11/05/202617.799332R$ 64.265.850178
12/05/202617.636900R$ 63.505.327178
13/05/202617.965834R$ 64.689.723177
14/05/202618.043754R$ 64.970.291177
15/05/202618.226789R$ 65.629.345177

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