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ITAÚ PRIVATE FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 52.147.283/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 531.597.317
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
52.147.283/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/09/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Flexprev Janeiro Renda Fixa Longo Prazo FIF é um fundo de investimento constituído em 12 de setembro de 2023, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado na categoria de Renda Fixa, com foco em estratégias de longo prazo, estruturado como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada para seus cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 531.597.317. Como um fundo de renda fixa, sua política de investimento é voltada preponderantemente para ativos atrelados a taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado ao público de alta renda, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país, o que reflete a estrutura operacional e de governança do Itaú. Este produto compõe o segmento de previdência e investimentos privados da gestora, atendendo a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa dentro de uma estrutura profissional e regulada pela CVM.

Performance — Último Mês

1.38721.39421.40131.408304/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5181%. O valor da cota iniciou o mês em 1,387216 e encerrou em 1,408275. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7395%, passando de R$ 988,48 milhões para R$ 995,79 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o período analisado. Observou-se uma trajetória de valorização consistente, com destaque para o movimento de alta iniciado a partir de 20/05/2026, quando a cota superou a marca de 1,396. Houve momentos pontuais de recuo na série, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 14/05 e 15/05, mas o fundo recuperou o fôlego rapidamente. A performance reflete um comportamento de crescimento gradual, consolidando o resultado positivo acumulado ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.387216R$ 988.488.6381
05/05/20261.388658R$ 989.568.2111
06/05/20261.393680R$ 993.146.7441
07/05/20261.394246R$ 993.550.3661
08/05/20261.395083R$ 994.146.8341
11/05/20261.393348R$ 992.910.3381
12/05/20261.393336R$ 992.797.5811
13/05/20261.391506R$ 989.489.7641
14/05/20261.393922R$ 990.861.5861
15/05/20261.392086R$ 989.556.5841

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