CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
FI

ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

CNPJ 60.234.497/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
60.234.497/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/04/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de abril de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele opera sob a estrutura de investimento em cotas, com responsabilidade limitada para seus participantes. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições de referência no mercado financeiro brasileiro. O objetivo central deste veículo é proporcionar exposição ao índice S&P 500, um dos principais indicadores do mercado acionário dos Estados Unidos, permitindo que o investidor acesse ativos internacionais de forma simplificada por meio de uma estrutura local. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia baseia-se na aplicação dos recursos em outros fundos de investimento que replicam ou acompanham o desempenho do referido índice norte-americano, mantendo a exposição em moeda local (BRL). O fundo é voltado para o segmento Private, atendendo a um perfil específico de investidores. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido disponível nos dados cadastrais fornecidos. Trata-se de uma opção para quem busca diversificação geográfica dentro de um portfólio estruturado.

Performance — Último Mês

1.17851.20171.22561.248804/0515/0529/05+5.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 5,9656%. O valor da cota iniciou o mês em 1,178482 e encerrou o período cotado a 1,248785. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 14,1121%, saltando de R$ 56,54 milhões para R$ 64,52 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. Ao observar a série diária, nota-se uma tendência de alta predominante, com momentos de destaque positivo, como o avanço registrado entre os dias 05/05 e 06/05. Por outro lado, foram identificadas oscilações pontuais de queda na cota, sendo as mais relevantes observadas nos dias 07/05, 12/05, 15/05, 19/05 e 26/05. Apesar dessas retrações momentâneas, o fundo encerrou o mês em seu patamar máximo de cota e de patrimônio líquido dentro da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.178482R$ 56.548.9741
05/05/20261.188547R$ 57.031.9331
06/05/20261.205909R$ 57.865.0531
07/05/20261.201827R$ 57.669.1891
08/05/20261.211568R$ 58.136.5801
11/05/20261.214882R$ 59.113.5901
12/05/20261.213787R$ 59.660.3191
13/05/20261.221368R$ 60.032.9551
14/05/20261.230976R$ 60.505.1911
15/05/20261.216347R$ 59.986.1261

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma