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ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 42.330.865/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 409.627.327
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.330.865/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/07/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PRIVATE AQUILA AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 08 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo opera sob a estrutura de um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal envolve a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro. O fundo possui responsabilidade limitada, conferindo segurança jurídica aos seus cotistas quanto aos riscos assumidos pela carteira. Com base nos dados registrados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 409.627.327, montante que reflete o volume de recursos sob gestão nesta data específica. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento é voltada majoritariamente para o mercado de renda variável, buscando exposição a ativos dessa classe por meio de sua estratégia de alocação em cotas. Trata-se de um instrumento voltado ao público atendido pelo segmento Private, estruturado para atender aos objetivos de alocação de portfólio definidos pelo gestor.

Performance — Último Mês

9.54769.851110.163910.467404/0515/0529/05-5.64%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,6397%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 6,1486%, ao passar de R$ 551,00 milhões para R$ 517,13 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 919 para 912 ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (10,467435). A partir dessa data, o fundo iniciou uma tendência de queda acentuada, com destaque para o período entre 11/05 e 19/05, quando a cota sofreu desvalorizações sucessivas, atingindo a mínima de 9,547603. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, o ativo não sustentou o movimento de alta, encerrando o mês próximo aos seus níveis mais baixos. A volatilidade observada no período refletiu diretamente na redução do volume de recursos sob gestão e na saída de investidores da base.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.270355R$ 551.009.500919
05/05/202610.328375R$ 554.122.327917
06/05/202610.467435R$ 561.865.020917
07/05/202610.284638R$ 552.052.940917
08/05/202610.312839R$ 553.566.680917
11/05/202610.066065R$ 538.607.652915
12/05/20269.981631R$ 533.621.985915
13/05/20269.747458R$ 521.102.982914
14/05/20269.830351R$ 525.510.314914
15/05/20269.686262R$ 517.807.641914

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