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ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO MIX FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 36.165.320/0001-49  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 32.869.766
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.165.320/0001-49
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/02/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Ações IBrX Ativo Mix FIF é um fundo de investimento constituído em 13 de fevereiro de 2020, estruturado sob a forma de condomínio fechado e classificado como um Fundo de Investimento (FI) de responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme sua denominação, o fundo possui uma estratégia voltada ao mercado de ações, buscando exposição ao índice IBrX através de uma gestão ativa e diversificada. O objetivo central é compor uma carteira que reflita a dinâmica do mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Em termos de dimensão financeira, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 32.869.766 na data de 12 de junho de 2025. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao segmento de renda variável, observando as políticas operacionais definidas pelos gestores. A transparência e a governança do fundo são asseguradas pela estrutura do administrador, que mantém as informações cadastrais e regulatórias devidamente registradas junto aos órgãos competentes do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

14.542214.924715.318715.701104/0515/0529/05-6.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,2236%. O valor da cota iniciou o mês em 15,509557, atingindo seu pico de 15,701149 em 06/05, antes de iniciar uma trajetória de queda consistente. O ponto de mínima foi observado no encerramento do período, com a cota cotada a 14,544304. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de retração, reduzindo-se de R$ 33,22 milhões para R$ 29,52 milhões, uma queda de 11,1221%. Paralelamente, observou-se uma saída líquida de investidores, com o número de cotistas passando de 109 para 106 ao final do mês. A série histórica evidencia momentos de volatilidade, com quedas acentuadas observadas especialmente entre os dias 11 e 13 de maio, e uma pressão vendedora contínua na última semana de maio, que culminou na redução tanto do patrimônio quanto da base de investidores do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.509557R$ 33.224.775109
05/05/202615.617080R$ 33.455.113109
06/05/202615.701149R$ 33.635.206109
07/05/202615.314773R$ 32.827.507110
08/05/202615.407386R$ 33.026.025110
11/05/202615.209777R$ 32.602.446110
12/05/202615.077026R$ 32.317.892110
13/05/202614.791480R$ 31.136.907109
14/05/202614.912929R$ 30.867.555109
15/05/202614.796905R$ 30.627.402109

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