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ITAÚ PRIVATE AÇÕES IBRX ATIVO DUNAMIS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 31.341.389/0001-62  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 167.780.218
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
31.341.389/0001-62
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/12/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Private Ações IBrX Ativo Dunamis FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de dezembro de 2018 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de investimento em cotas, este veículo tem como característica principal a aplicação de seus recursos em uma carteira composta por ativos financeiros, com foco na estratégia de ações atreladas ao índice IBrX. A estrutura do fundo permite que o gestor tome decisões de alocação visando o cumprimento dos objetivos estabelecidos em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 12 de junho de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 167.780.218. Por se tratar de um fundo de ações, sua dinâmica está diretamente ligada às oscilações do mercado de renda variável. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro por meio de uma gestão profissional e estruturada, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as regras operacionais e os riscos inerentes à classe de ativos.

Performance — Último Mês

20.792721.349121.922322.478704/0515/0529/05-4.36%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,3583%. O valor da cota iniciou o mês em 22,050212 e encerrou o período em 21,089190. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,7924%, saindo de R$ 186,39 milhões para R$ 177,46 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, reduzindo de 340 para 336 investidores ao final do mês. Observou-se uma volatilidade relevante na série histórica. Após um breve movimento de alta nos primeiros dias, atingindo o pico de 22,478698 em 06/05, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas, com destaque para o dia 19/05, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 20,792705. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o desempenho consolidado do mês refletiu a pressão vendedora e a redução da base de investidores, encerrando o período próximo às mínimas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202622.050212R$ 186.398.117340
05/05/202622.261076R$ 188.224.882340
06/05/202622.478698R$ 190.064.950341
07/05/202621.881600R$ 184.654.060339
08/05/202622.027304R$ 185.883.620339
11/05/202621.868906R$ 184.546.940339
12/05/202621.614891R$ 182.403.356339
13/05/202621.347450R$ 180.135.782339
14/05/202621.484616R$ 181.293.230339
15/05/202621.264057R$ 179.432.085339

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