ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Private 0511 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 19 de novembro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Essa configuração indica que a estratégia de alocação de ativos é conduzida pela gestora do grupo Itaú, sob a supervisão administrativa da instituição bancária. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 18.741.154. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, a responsabilidade dos cotistas por eventuais obrigações do fundo é restrita ao valor de suas cotas, proporcionando uma camada adicional de definição jurídica sobre o risco do capital investido.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ PRIVATE 0511 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.760.091/0001-73 (37760091000173), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes