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ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.653.173/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 137.849.471
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.653.173/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV VQL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria Multimercado. Constituído em 24 de junho de 2024, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, oferecendo flexibilidade na composição da carteira conforme a estratégia definida pelo gestor. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 137.849.471. Este veículo de investimento é voltado para investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro. Por se tratar de um fundo previdenciário, ele integra o segmento de produtos voltados ao planejamento de longo prazo. A estrutura operacional e as diretrizes de investimento seguem as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e a conformidade regulatória necessárias para o funcionamento do fundo no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.32381.33741.35151.365104/0515/0529/05+2.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,7585%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 5,6516%, saindo de R$ 236,31 milhões para R$ 249,66 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,351122 em 06/05. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, com a cota recuando até 1,323823 em 19/05. A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e ininterrupta até o encerramento do mês, quando a cota atingiu seu pico de 1,365068. O comportamento do patrimônio líquido foi impulsionado tanto pela valorização da cota quanto por um aporte relevante observado entre os dias 20 e 21 de maio, consolidando o resultado final positivo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.328423R$ 236.312.4831
05/05/20261.332079R$ 236.962.8241
06/05/20261.351122R$ 240.350.3621
07/05/20261.350593R$ 240.234.0781
08/05/20261.351484R$ 240.392.6241
11/05/20261.343309R$ 238.938.3931
12/05/20261.340629R$ 238.461.7401
13/05/20261.332239R$ 236.969.4731
14/05/20261.340125R$ 235.996.8541
15/05/20261.328513R$ 233.951.9771

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