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ITAÚ PREV VOTL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.668.010/0001-91  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.203.174
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.668.010/0001-91
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Prev Votl Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 25 de junho de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O fundo possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, este produto possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que as perdas dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.203.174. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as estratégias definidas pelo gestor. O fundo é voltado para o segmento de previdência, operando sob as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as diretrizes institucionais do administrador e do gestor, visando atender aos objetivos propostos em seu regulamento interno, mantendo a transparência necessária para os investidores que buscam diversificação em suas carteiras previdenciárias.

Performance — Último Mês

1.32231.33571.34941.362704/0515/0529/05+1.72%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,7156% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,355430. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 31,6103%, reduzindo-se de R$ 179,5 milhões para R$ 122,7 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,362707 em 08/05/2026. Em contrapartida, observou-se uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 19/05 e 20/05, quando o montante passou de R$ 176,5 milhões para R$ 121,6 milhões, movimento que não foi acompanhado por uma desvalorização equivalente na cota. Após esse ajuste patrimonial, o fundo demonstrou estabilidade na cotação até o fechamento do mês, mantendo a trajetória de recuperação iniciada após a mínima de 1,322339 registrada em 15/05/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.332568R$ 179.508.2801
05/05/20261.341269R$ 180.680.4191
06/05/20261.361250R$ 183.372.0131
07/05/20261.357258R$ 182.816.0811
08/05/20261.362707R$ 183.550.0041
11/05/20261.351294R$ 182.012.7111
12/05/20261.344763R$ 181.133.0601
13/05/20261.332653R$ 179.501.8111
14/05/20261.340922R$ 178.667.9021
15/05/20261.322339R$ 176.191.9081

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