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ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 42.777.350/0001-09  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 39.177.397
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.777.350/0001-09
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV VINCI VALOREM A FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 21 de junho de 2022. Classificado como um fundo multimercado, ele opera sob a estrutura de "feeder", o que significa que sua estratégia consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em cotas de um único fundo de investimento principal, que atua como o veículo de alocação final dos ativos. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA. Esta estrutura permite que o fundo siga as diretrizes e a política de investimento definidas pela gestora, focada em estratégias multimercado. Com base nos dados registrados em 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 39.177.397. Por ser um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do arcabouço da previdência complementar. O fundo possui responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por eventuais obrigações superiores ao valor de suas cotas. Trata-se de um veículo regulado pela CVM, estruturado para oferecer acesso à expertise da Vinci Soluções no mercado financeiro.

Performance — Último Mês

146.2884146.7652147.2564147.733204/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9876%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente ao longo de todos os dias úteis, sem registrar quedas relevantes na série histórica fornecida. O valor da cota iniciou o mês em 146,288434 e encerrou o período cotado a 147,733177. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se um crescimento expressivo de 5,1705%, saltando de R$ 29.187.966 para R$ 30.697.118. Destaca-se um movimento de entrada de recursos mais acentuado entre os dias 08/05 e 11/05, quando o patrimônio apresentou um salto relevante. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, registrando a presença de apenas um investidor. A performance reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, acompanhada por um aumento significativo no volume de capital alocado no veículo de investimento ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026146.288434R$ 29.187.9661
05/05/2026146.369122R$ 29.205.8631
06/05/2026146.387761R$ 29.209.5821
07/05/2026146.521998R$ 29.236.3671
08/05/2026146.529093R$ 29.237.7831
11/05/2026146.686677R$ 30.004.1951
12/05/2026146.789035R$ 30.005.1331
13/05/2026146.774537R$ 30.002.1691
14/05/2026146.794440R$ 30.076.7621
15/05/2026146.920913R$ 30.103.1751

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