ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA · 29.275.240/0001-80 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

29.275.240/0001-80

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/05/2018

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV TRUXT VALOR AÇÕES FIF é um fundo de investimento constituído em 7 de maio de 2018, classificado na categoria de ações. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de responsabilidade limitada, voltado a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. A gestão da carteira é realizada pela Truxt Investimentos Ltda., gestora independente responsável pelas decisões de alocação e estratégia de ativos, enquanto a administração do fundo cabe à Intrag DTVM Ltda., instituição encarregada das atividades operacionais, de custódia e de conformidade regulatória perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 49.354.597. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está focada majoritariamente em ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é destinado a compor carteiras que possuam perfil de risco compatível com a volatilidade inerente ao mercado de ações. Este produto é uma opção para quem busca diversificação através de uma gestão profissional especializada, mantendo o foco em ativos listados em bolsa, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -6,9778%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 8,0338%, passando de R$ 45,99 milhões para R$ 42,29 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de 19,248165 em 06/05, o fundo iniciou uma sequência de quedas relevantes, destacando-se o movimento entre 11/05 e 13/05, quando a cota caiu de 18,406885 para 17,849377. Embora tenham ocorrido breves momentos de recuperação pontual, como observado em 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização, culminando no menor valor da cota no encerramento do período, em 29/05, com 17,527609. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente essa desvalorização acumulada na carteira ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	18.842393	R$ 45.994.517	1
05/05/2026	18.953482	R$ 46.259.876	1
06/05/2026	19.248165	R$ 47.174.277	1
07/05/2026	18.827674	R$ 46.143.719	1
08/05/2026	18.837848	R$ 46.168.655	1
11/05/2026	18.406885	R$ 44.232.490	1
12/05/2026	18.339163	R$ 44.069.751	1
13/05/2026	17.849377	R$ 42.931.235	1
14/05/2026	18.040000	R$ 43.389.720	1
15/05/2026	17.793749	R$ 42.797.438	1

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