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ITAÚ PREV SPX LANCER FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 26.491.362/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 289.035.023
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
19/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
26.491.362/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/11/2017
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Prev SPX Lancer FIF é um fundo de investimento classificado como Multimercado, estruturado sob a forma de fundo de investimento em cotas. Constituído em 28 de novembro de 2017, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelas atividades operacionais e regulatórias, enquanto a gestão da carteira está a cargo da SPX Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela estratégia de alocação dos ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 19 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 289.035.023. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas e ações, tanto no mercado doméstico quanto no internacional, buscando diversificação dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Por ser um produto voltado ao segmento de previdência, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam essa modalidade específica de aplicação. Trata-se de um veículo regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento em cotas no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

18.693318.757018.822718.886504/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0037%. O valor da cota iniciou o mês em 18,6987 e encerrou em 18,8864. Apesar da trajetória de alta na cota, o patrimônio líquido do fundo registrou uma queda significativa de 10,3042%, passando de R$ 241,18 milhões para R$ 216,33 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observa-se que a série de cota apresentou comportamento majoritariamente ascendente, com uma leve oscilação negativa pontual em 18/05/2026. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de redução contínua ao longo do mês, com um movimento de queda mais acentuado entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante recuou de R$ 228,48 milhões para R$ 217,91 milhões. O desempenho reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.698764R$ 241.185.0111
05/05/202618.693307R$ 240.495.0021
06/05/202618.705278R$ 240.053.3041
07/05/202618.725815R$ 240.304.8571
08/05/202618.732937R$ 239.773.4731
11/05/202618.743894R$ 238.033.3701
12/05/202618.762459R$ 234.357.9991
13/05/202618.772736R$ 233.511.5041
14/05/202618.788539R$ 233.682.0141
15/05/202618.811523R$ 232.132.7621

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