ITAÚ PREV MULTIFUNDOS ORION FIF DA CLASSE DE INV EM COTAS MULT - RESP LIMITADA · 53.313.123/0001-49 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.313.123/0001-49

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

26/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Prev Multifundos Orion FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O fundo iniciou suas atividades em 26 de dezembro de 2023 e possui natureza de fundo de investimento em cotas, o que significa que sua estratégia é operacionalizada por meio da aplicação em outros fundos de investimento. A administração do veículo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.743.060,00. Por ser classificado como um fundo de cotas multimercado, o veículo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme definido em seu regulamento interno. O fundo é voltado para o segmento de previdência, sendo estruturado para atender aos objetivos de alocação previstos em sua política de investimento. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento em cotas no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9299%. O valor da cota iniciou o mês em 1,229750 e encerrou em 1,241186. Observou-se uma trajetória de volatilidade moderada, com destaque para a alta relevante registrada em 06/05, quando a cota atingiu 1,240196, seguida por um movimento de recuo até o dia 13/05, quando atingiu a mínima de 1,231579. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, culminando no valor máximo do período no último dia útil. Quanto ao patrimônio líquido, houve um crescimento expressivo de 2,9142%, saltando de R$ 666,11 milhões para R$ 685,52 milhões, o que indica um aporte líquido relevante no período, dado que o número de cotistas permaneceu estável em apenas um investidor. A análise dos dados diários confirma que a valorização do patrimônio superou a variação da cota, refletindo a entrada de novos recursos na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.229750	R$ 666.114.894	1
05/05/2026	1.231714	R$ 667.709.189	1
06/05/2026	1.240196	R$ 672.304.520	1
07/05/2026	1.237787	R$ 674.348.228	1
08/05/2026	1.237899	R$ 674.409.401	1
11/05/2026	1.235536	R$ 673.895.477	1
12/05/2026	1.234573	R$ 673.148.303	1
13/05/2026	1.231579	R$ 673.788.837	1
14/05/2026	1.234671	R$ 675.980.423	1
15/05/2026	1.232020	R$ 675.565.403	1

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