ITAÚ PREV MULTI HEDGE PREMIUM FIF CIC MULT RESP LIMITADA · 53.273.391/0001-84 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.273.391/0001-84

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/12/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Prev Multi Hedge Premium FIF CIC Multi é um fundo de investimento constituído em 19 de dezembro de 2023, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), estruturado para atender a objetivos específicos dentro do mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.356.537. A estratégia do fundo é operacionalizada por meio de uma política de investimento que busca a diversificação, característica comum aos fundos classificados como "Multi", permitindo a exposição a diferentes classes de ativos e estratégias de hedge. Por ser um fundo de natureza previdenciária e com responsabilidade limitada, sua estrutura é voltada para investidores que buscam alocação em veículos geridos por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade legal em todas as suas operações de gestão e administração de ativos.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9003% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 144.502.521 para R$ 145.803.503, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um movimento de valorização inicial relevante, com a cota atingindo o patamar de 1,222531 em 06/05. Após esse pico, o fundo enfrentou um período de oscilação com quedas pontuais, destacando-se o recuo observado em 13/05, quando a cota atingiu 1,215399. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o mês em seu valor máximo de 1,224320. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação positiva da cota, demonstrando uma correlação direta entre o resultado financeiro e a evolução do montante total sob gestão no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.213396	R$ 144.502.521	1
05/05/2026	1.215020	R$ 144.695.953	1
06/05/2026	1.222531	R$ 145.590.419	1
07/05/2026	1.221828	R$ 145.506.719	1
08/05/2026	1.222757	R$ 145.617.353	1
11/05/2026	1.220457	R$ 145.343.463	1
12/05/2026	1.219004	R$ 145.170.380	1
13/05/2026	1.215399	R$ 144.741.052	1
14/05/2026	1.218293	R$ 145.085.692	1
15/05/2026	1.215390	R$ 144.739.953	1

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