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ITAÚ PREV MASTER VERDE AM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.993.664/0001-34  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 804.749.512
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
39.993.664/0001-34
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/01/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Prev Master Verde AM é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado na categoria Multimercado, constituído em 04 de janeiro de 2021. O fundo possui responsabilidade limitada e é estruturado para compor estratégias diversificadas, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos conforme a política de investimento definida pelo seu gestor. A gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Verde Asset Management S.A., uma gestora independente com atuação consolidada no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 804.749.512, conforme dados apurados em 06 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, buscando atender aos objetivos propostos em seu regulamento. Este veículo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis para compreender integralmente as características, os riscos envolvidos e as condições de movimentação do fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.49351.50461.51601.527004/0515/0529/05+2.24%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 2,2435%. A série histórica revela um movimento de alta consistente na primeira semana, atingindo o pico de 1,5126 em 07/05. Após esse momento, a cota passou por uma oscilação moderada, com recuos pontuais entre os dias 08/05 e 18/05, voltando a retomar uma trajetória de crescimento sustentado a partir de 19/05 até o encerramento do mês, quando atingiu o valor máximo de 1,5270. Em contrapartida à valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7371%, reduzindo-se de R$ 700,45 milhões para R$ 695,29 milhões ao final do período. Esse movimento sugere uma saída líquida de recursos, apesar da performance positiva dos ativos. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em 4 durante todos os dias úteis analisados, o que indica ausência de movimentação na composição do quadro de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.493536R$ 700.456.5864
05/05/20261.497650R$ 700.965.2714
06/05/20261.507220R$ 704.545.2944
07/05/20261.512642R$ 706.892.0104
08/05/20261.511233R$ 703.704.5994
11/05/20261.510205R$ 703.070.0644
12/05/20261.511162R$ 701.588.6174
13/05/20261.508411R$ 699.708.8174
14/05/20261.510487R$ 694.901.6384
15/05/20261.507002R$ 692.619.1884

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