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ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 46.479.792/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.068.594
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.479.792/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV IHP FIE II DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 27 de julho de 2022. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., cabendo a gestão dos recursos à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro, voltado para o público que busca exposição a estratégias específicas dentro do mercado de capitais brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.068.594. Como um fundo de investimento financeiro, sua estrutura operacional é regida pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O objetivo central do fundo é a alocação de ativos conforme a política de investimento definida em seu regulamento, observando as diretrizes estabelecidas pela gestora. Por ser um fundo de natureza previdenciária e financeira, ele é destinado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, contando com a expertise técnica da Itaú Asset na condução das decisões de alocação e na administração dos ativos que compõem o portfólio do fundo.

Performance — Último Mês

1.47111.47851.48611.493404/0515/0529/05+1.51%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.471137R$ 7.625.2271
05/05/20261.473580R$ 7.637.8861
06/05/20261.482852R$ 7.685.9471
07/05/20261.482444R$ 7.683.8311
08/05/20261.483460R$ 7.689.0991
11/05/20261.479666R$ 7.669.4361
12/05/20261.478623R$ 7.664.0291
13/05/20261.474623R$ 7.643.2951
14/05/20261.478290R$ 7.662.3031
15/05/20261.473835R$ 7.639.2121

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