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ITAÚ PREV FOF PREMIUM ORION FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 53.322.502/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 709.277.945
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.322.502/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
27/12/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV FOF PREMIUM ORION FIF CIC MULT é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de dezembro de 2023 e possui uma estrutura voltada para o segmento de previdência. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Conforme a classificação da CVM, o fundo enquadra-se na categoria de multimercado, o que permite ao gestor adotar estratégias diversificadas para compor a carteira. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 709.277.945. Por se tratar de um fundo do tipo "FOF" (Fund of Funds), sua característica principal é a alocação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, buscando diversificação por meio de diferentes estratégias e ativos. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o risco do investidor está restrito ao valor total de suas cotas, sendo uma opção voltada para o planejamento previdenciário dentro do portfólio do investidor.

Performance — Último Mês

1.24481.24881.25301.257004/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9793%. O valor da cota iniciou o mês em 1,244793 e encerrou o período em 1,256983. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento consistente, registrando uma variação positiva de 2,5733%, saltando de R$ 1,349 bilhão para R$ 1,384 bilhão. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. Observando a série diária, nota-se um momento de alta relevante no início do mês, com a cota atingindo 1,255991 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilação com quedas pontuais, atingindo o menor valor do mês em 18/05 (1,246161). A partir da segunda quinzena, a trajetória retomou um movimento de recuperação gradual e contínua, culminando no valor máximo da série observado no fechamento do dia 29/05. Os dados refletem um comportamento de valorização acumulada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.244793R$ 1.349.452.3521
05/05/20261.246891R$ 1.353.010.0871
06/05/20261.255991R$ 1.370.302.0361
07/05/20261.253427R$ 1.367.805.0991
08/05/20261.253536R$ 1.367.924.0001
11/05/20261.250938R$ 1.366.388.3081
12/05/20261.249884R$ 1.368.216.2961
13/05/20261.246647R$ 1.364.677.4281
14/05/20261.249996R$ 1.368.343.5701
15/05/20261.247094R$ 1.365.292.7841

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