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ITAÚ PREV FOF PREMIUM AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.867.014/0001-94  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.789.580
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.867.014/0001-94
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
28/07/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Prev FOF Premium Aquila Fundo de Investimento Financeiro de Ações é um veículo de investimento constituído em 28 de julho de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de ações, ele opera sob a estrutura de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução estratégica e operacional da carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.789.580. Como um fundo do tipo "FOF" (Fund of Funds), sua característica principal é a alocação de seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação indireta no mercado de ações. O produto é voltado ao segmento de previdência, sendo estruturado para atender aos objetivos de longo prazo dos investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional. Por se tratar de um fundo de ações, sua composição reflete as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de ativo.

Performance — Último Mês

1.15751.19331.23021.266104/0515/0529/05-5.34%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,3424%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,1967%, passando de R$ 106,44 milhões para R$ 99,84 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,266061). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com predominância de quedas, sendo o ponto de maior baixa registrado em 19/05, quando a cota atingiu 1,157510. Embora tenha ocorrido uma breve recuperação pontual entre os dias 20/05 e 21/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês próximo aos seus níveis mínimos do período. A performance reflete a pressão negativa sobre o patrimônio, que encerrou o mês abaixo da marca de R$ 100 milhões.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.240813R$ 106.441.2801
05/05/20261.249457R$ 107.182.8001
06/05/20261.266061R$ 108.607.0981
07/05/20261.246924R$ 106.965.4581
08/05/20261.247012R$ 106.973.0531
11/05/20261.218866R$ 104.558.5511
12/05/20261.209196R$ 103.729.0221
13/05/20261.179922R$ 101.217.7881
14/05/20261.187299R$ 101.850.6151
15/05/20261.171953R$ 100.534.1791

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