ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA · 40.023.595/0001-15 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

40.023.595/0001-15

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/01/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREV EXCLUSIVO VERDE AM FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 04 de janeiro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão da carteira é realizada pela Verde Asset Management S.A., uma gestora reconhecida no mercado financeiro, enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição responsável pelo cumprimento das normas regulatórias junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.342.671. Por ser um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos e estratégias, buscando flexibilidade na composição da carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo possui um caráter exclusivo, sendo voltado para um público específico conforme as definições de seu estatuto. Trata-se de uma estrutura formalizada que segue as diretrizes operacionais e de governança exigidas para fundos de investimento desta natureza no mercado brasileiro, mantendo sua conformidade com as normas vigentes da autarquia reguladora.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,1061% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 11.298.206 para R$ 11.536.152, um crescimento de 2,1060%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, totalizando quatro cotistas. A série histórica revela um movimento de valorização consistente, com destaque para o início do mês, quando a cota saltou de 2,286288 para 2,314823 até o dia 07/05. Após esse pico inicial, observou-se uma leve oscilação negativa entre os dias 08/05 e 18/05, com a cota recuando pontualmente. Contudo, a partir de 19/05, o fundo retomou uma trajetória de alta ininterrupta até o encerramento do mês, atingindo o valor máximo de 2,334438 no dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a valorização da cota, sem evidências de aportes ou resgates no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.286288	R$ 11.298.206	4
05/05/2026	2.292389	R$ 11.328.355	4
06/05/2026	2.306747	R$ 11.399.309	4
07/05/2026	2.314823	R$ 11.439.220	4
08/05/2026	2.312554	R$ 11.428.005	4
11/05/2026	2.310862	R$ 11.419.643	4
12/05/2026	2.312171	R$ 11.426.116	4
13/05/2026	2.307870	R$ 11.404.860	4
14/05/2026	2.310878	R$ 11.419.725	4
15/05/2026	2.305465	R$ 11.392.973	4

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma