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ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.184.233/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.677.048.409
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.184.233/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
02/08/1999
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 02 de agosto de 1999. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, ele possui como objetivo principal acompanhar as variações das taxas de juros do mercado, sendo referenciado pelo CDI. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições responsáveis pela condução da estratégia e pela tomada de decisões operacionais. Com uma trajetória consolidada no mercado financeiro brasileiro, o fundo apresenta um porte relevante, registrando um patrimônio líquido de R$ 3.677.048.409, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo referenciado, sua composição busca manter uma carteira alinhada ao comportamento dos indicadores de renda fixa. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, seguindo as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto financeiro.

Performance — Último Mês

204.7746205.4565206.1592206.841104/0515/0529/05+1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0092%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 204,77 e encerrou em 206,84. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,1282%, recuando de R$ 3,050 bilhões para R$ 3,016 bilhões. Observou-se uma volatilidade pontual no patrimônio, com destaque para o dia 13/05, quando atingiu o pico de R$ 3,077 bilhões, seguido por uma queda acentuada em 20/05, quando o montante reduziu-se para R$ 3,050 bilhões. Paralelamente, a base de cotistas apresentou uma tendência de saída, reduzindo-se de 3.411 para 3.380 investidores ao longo do mês. O comportamento dos dados indica que, apesar da rentabilidade positiva da cota, houve uma redução no volume de recursos alocados e no número de participantes no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026204.774584R$ 3.050.539.8863411
05/05/2026204.881987R$ 3.046.301.0153409
06/05/2026204.994245R$ 3.047.855.8963404
07/05/2026205.101328R$ 3.046.678.5353402
08/05/2026205.206275R$ 3.047.976.2383400
11/05/2026205.313472R$ 3.054.386.9313398
12/05/2026205.430037R$ 3.055.749.3903398
13/05/2026205.539975R$ 3.077.646.4143393
14/05/2026205.644070R$ 3.068.309.2253393
15/05/2026205.755061R$ 3.072.001.6013393

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