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ITAÚ PRECISION ADVANCED MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 32.292.528/0001-78  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.509.143.046
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
18/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
32.292.528/0001-78
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/04/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Precision Advanced Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento financeiro constituído em 25 de abril de 2019. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional que permite a diversificação de ativos em diferentes classes, com foco predominante em estratégias de crédito privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., instituições que asseguram a governança e o cumprimento das normas regulatórias vigentes perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com um patrimônio líquido registrado de R$ 2.509.143.046, conforme dados de 18 de junho de 2025, o fundo apresenta um porte relevante no mercado brasileiro. Sua natureza de crédito privado indica que a carteira é composta majoritariamente por títulos de dívida emitidos por empresas, buscando compor o portfólio de acordo com a política de investimento estabelecida em seu regulamento. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado com foco em ativos de crédito, sendo gerido por uma equipe profissional que monitora as condições de mercado para a alocação dos recursos. Trata-se de um fundo de responsabilidade limitada, estruturado para atender aos objetivos institucionais e individuais de seus cotistas.

Performance — Último Mês

20.691320.776720.864820.950204/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2511%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, saindo de 20,691311 para 20,950178. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de crescimento durante a maior parte do período, registrando uma variação positiva de 0,7641%, saltando de R$ 2,79 bilhões para R$ 2,81 bilhões. Observou-se um pico no patrimônio líquido em 27/05/2026, atingindo R$ 2,84 bilhões, seguido por uma retração nos dois últimos dias úteis do mês. Paralelamente, a base de investidores demonstrou expansão contínua, com o número de cotistas crescendo de 7.277 para 7.335, refletindo um aumento na captação de novos participantes. A série histórica evidencia um comportamento resiliente, mantendo a valorização da cota mesmo diante das oscilações observadas no volume total do patrimônio líquido nos dias finais do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202620.691311R$ 2.790.233.5997277
05/05/202620.703839R$ 2.792.906.9087281
06/05/202620.717733R$ 2.796.474.2877289
07/05/202620.730508R$ 2.798.789.9227293
08/05/202620.745593R$ 2.801.641.4787298
11/05/202620.758325R$ 2.805.560.6567301
12/05/202620.772160R$ 2.806.627.9487301
13/05/202620.784212R$ 2.810.404.6587301
14/05/202620.797105R$ 2.817.309.6307302
15/05/202620.810259R$ 2.816.678.1587305

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