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ITAÚ PRECISION ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 32.159.534/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.256.875.367
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
32.159.534/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/11/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Precision Advanced Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e conta com a gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado na administração de recursos de terceiros da instituição. Classificado como um fundo multimercado com foco em crédito privado, o produto possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos financeiros, buscando compor uma carteira diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Desde a sua constituição, ocorrida em 8 de novembro de 2018, o fundo tem operado sob a supervisão técnica de seus gestores para atender aos objetivos propostos em sua política de investimento. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um porte relevante no mercado, registrando um patrimônio líquido de R$ 1.256.875.367, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado, sua estrutura permite flexibilidade na composição da carteira, sendo uma opção voltada a investidores que buscam exposição a diferentes classes de ativos dentro do universo de crédito privado, sempre observando as normas e regulamentações vigentes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

21.904122.007322.113722.217004/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4285%. O valor da cota iniciou o mês em 21,904089 e encerrou o período em 22,216983. Paralelamente, o patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, expandindo-se de R$ 1,827 bilhão para R$ 1,853 bilhão, refletindo a variação positiva observada no período. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todos os dias úteis analisados. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente e linear, sem registrar quedas diárias ao longo do mês de maio. O movimento de valorização foi contínuo, com incrementos diários na cota que sustentaram a evolução do patrimônio líquido. Não foram observados momentos de volatilidade acentuada ou retrações, caracterizando um período de performance positiva constante para o fundo, mantendo a base de cotistas inalterada enquanto o volume de recursos sob gestão apresentou crescimento gradual e ininterrupto até o fechamento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.904089R$ 1.827.615.5112
05/05/202621.918301R$ 1.828.801.2742
06/05/202621.935330R$ 1.830.222.1582
07/05/202621.950104R$ 1.831.454.8522
08/05/202621.969454R$ 1.833.069.3462
11/05/202621.983470R$ 1.834.238.7632
12/05/202622.000107R$ 1.835.626.9652
13/05/202622.013384R$ 1.836.734.7842
14/05/202622.028415R$ 1.837.988.8712
15/05/202622.044023R$ 1.839.291.2142

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