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ITAÚ PR CAMBIAL FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 40.830.482/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 144.118.208
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
40.830.482/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
15/06/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú PR Cambial FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 15 de junho de 2021, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um veículo classificado como fundo de investimento em cotas, estruturado sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A estratégia do fundo é voltada para a exposição à variação cambial, sendo classificado na categoria de fundos cambiais. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 144.118.208. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento consiste primordialmente na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo que o investidor acesse estratégias específicas de mercado de câmbio de forma centralizada. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos atrelados a moedas estrangeiras, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

12.264412.411612.563212.710304/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,7662% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 12,663101. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda significativa de 6,9467%, reduzindo-se de R$ 287,61 milhões para R$ 267,63 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se um momento de alta relevante entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 12,266058 para 12,710335. Em contrapartida, houve uma queda acentuada no patrimônio líquido entre os dias 27/05 e 28/05, período em que o valor total do fundo recuou de R$ 293,52 milhões para R$ 267,00 milhões, mesmo com a cota mantendo trajetória de recuperação na reta final do mês. A divergência entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido evidencia uma dinâmica específica de movimentação de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202612.443331R$ 287.611.5551
05/05/202612.299862R$ 284.295.4561
06/05/202612.332132R$ 285.041.3401
07/05/202612.332028R$ 285.038.9271
08/05/202612.264841R$ 283.485.9781
11/05/202612.264424R$ 283.476.3411
12/05/202612.266058R$ 283.514.1281
13/05/202612.502592R$ 288.981.3061
14/05/202612.510729R$ 289.169.3711
15/05/202612.710335R$ 293.783.0071

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