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ITAÚ PP TOP RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.185.710/0001-21  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 77.061.871
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.185.710/0001-21
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/10/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú PP Top Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 13 de outubro de 1999, sob a forma de fundo de investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura classificada como de renda fixa simples, o que indica uma estratégia voltada predominantemente para ativos de baixo risco e alta liquidez, alinhada às normas regulatórias vigentes para esta categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 77.061.871. Por ser um fundo de renda fixa, sua composição de carteira é focada em títulos públicos federais ou títulos de emissores com baixo risco de crédito, buscando oferecer uma alternativa de alocação conservadora para os investidores. A gestão profissional conduzida pela Itaú Asset assegura o acompanhamento contínuo dos ativos que compõem o portfólio, respeitando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um produto financeiro consolidado no mercado, operando sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e seguindo as políticas operacionais do administrador.

Performance — Último Mês

156.4485156.9291157.4244157.905104/0515/0529/05+0.93%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9310%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 156,448472 e encerrou em 157,905069. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de alta gradual durante quase todo o período, partindo de R$ 88,74 milhões e atingindo o pico de R$ 89,52 milhões em 28/05/2026. Contudo, houve uma queda relevante no último dia útil do mês, 29/05/2026, quando o patrimônio recuou para R$ 88,50 milhões, resultando em uma variação negativa acumulada de 0,2718% no indicador. O número de cotistas manteve-se estável durante todo o intervalo analisado, totalizando 11 investidores. A performance reflete um comportamento de valorização contínua da cota, apesar da oscilação pontual no patrimônio líquido observada no encerramento do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026156.448472R$ 88.741.51311
05/05/2026156.529370R$ 88.787.40011
06/05/2026156.605842R$ 88.830.77711
07/05/2026156.682188R$ 88.874.08211
08/05/2026156.758825R$ 88.917.55311
11/05/2026156.834574R$ 88.960.52011
12/05/2026156.911457R$ 89.004.12911
13/05/2026156.987844R$ 89.047.45811
14/05/2026157.065403R$ 89.091.45211
15/05/2026157.137213R$ 89.132.18411

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