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ITAÚ PP SUPER RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 04.703.103/0001-79  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 906.119.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.703.103/0001-79
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/04/2002
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú PP Super Renda Fixa Simples Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 30 de abril de 2002. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), ele é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura focada na categoria de renda fixa, sendo desenhado para oferecer uma alternativa de alocação alinhada a essa classe de ativos. Com base nos dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 906.119.501 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição busca seguir as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, operando sob a supervisão de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro. A estrutura do fundo reflete o compromisso com a gestão profissional de recursos, mantendo um perfil operacional que atende às normas vigentes para fundos de investimento desta natureza. É um produto voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão institucional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo para compreender as especificidades de sua política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

133.2795133.7164134.1666134.603604/0515/0529/05+0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9935%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 133,279458 e encerrou em 134,603615. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma variação positiva de 2,6655%, saindo de R$ 786,9 milhões para R$ 807,9 milhões. Apesar da tendência de alta no valor da cota, o patrimônio líquido apresentou oscilações relevantes ao longo do mês. Destacam-se o pico de liquidez registrado em 22/05/2026, quando o patrimônio atingiu R$ 854,4 milhões, e momentos de retração, como o observado em 19/05/2026, com R$ 762,2 milhões. É importante notar que a base de cotistas manteve-se estável durante todo o período analisado, totalizando 19 investidores. O comportamento do fundo reflete uma valorização consistente, acompanhada por uma volatilidade pontual no volume de recursos sob gestão, sem alterações na composição da base de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026133.279458R$ 786.927.39719
05/05/2026133.352672R$ 779.207.46819
06/05/2026133.421837R$ 808.760.01719
07/05/2026133.491185R$ 797.020.75819
08/05/2026133.560786R$ 801.888.20319
11/05/2026133.630401R$ 806.823.65419
12/05/2026133.700232R$ 805.401.89419
13/05/2026133.769646R$ 805.604.50319
14/05/2026133.840063R$ 805.268.08319
15/05/2026133.905584R$ 797.702.37719

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