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ITAÚ PP RENDA FIXA SIMPLES FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 03.187.084/0001-02  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.078.146.667
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
03.187.084/0001-02
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/08/1999
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú PP Renda Fixa Simples FIF CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, constituído em 02 de agosto de 1999. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para a alocação em ativos financeiros que acompanham as variações das taxas de juros ou índices de preços, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Com uma trajetória de mercado consolidada, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 2.078.146.667, conforme dados apurados em 30 de setembro de 2024. A estrutura operacional do fundo, sob a responsabilidade de uma das maiores instituições financeiras do país, visa atender aos objetivos de investimento definidos para o seu público-alvo. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue normas rígidas de transparência e governança. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição aos mercados de renda fixa por meio de uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento completo para compreender a política de investimento e os riscos associados à sua estratégia.

Performance — Último Mês

5.45105.46685.48315.498904/0515/0529/05+0.88%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8773%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 5,451049 e encerrou em 5,498871, sem registrar quedas diárias. Em relação ao patrimônio líquido, observou-se uma variação negativa de 0,1529%, saindo de R$ 2,709 bilhões para R$ 2,705 bilhões. O montante apresentou volatilidade ao longo do mês, atingindo seu pico de R$ 3,074 bilhões em 22/05, seguido por uma redução acentuada nos últimos dias do período. Paralelamente, o número de cotistas exibiu uma tendência de leve alta, partindo de 1.392 e finalizando o mês com 1.401 investidores. O comportamento dos dados reflete uma base de cotistas crescente, apesar da oscilação observada no volume total de recursos sob gestão ao final do intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.451049R$ 2.709.705.6941392
05/05/20265.453712R$ 2.714.413.9931393
06/05/20265.456222R$ 2.699.146.1751392
07/05/20265.458727R$ 2.633.000.8491398
08/05/20265.461239R$ 2.598.335.8051395
11/05/20265.463755R$ 2.633.411.1681395
12/05/20265.466275R$ 2.745.544.2161399
13/05/20265.468781R$ 2.901.173.9471399
14/05/20265.471328R$ 2.821.929.6941399
15/05/20265.473674R$ 2.838.652.5261393

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