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ITAÚ PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 04.699.653/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.147.290
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
04.699.653/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/06/2002
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Plus Renda Fixa Curto Prazo FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento em cotas, com responsabilidade limitada. O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo iniciou suas atividades em 07 de junho de 2002 e possui como característica principal a alocação em ativos de renda fixa, com foco em estratégias de curto prazo, conforme definido em seu regulamento. Em relação à sua estrutura financeira, o fundo registrou um patrimônio líquido de R$ 36.147.290,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento em cotas, sua estratégia operacional consiste predominantemente na aplicação de seus recursos em outros fundos de investimento, buscando seguir os objetivos de gestão estabelecidos pela administradora e pela gestora. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma estrutura gerida por profissionais especializados. A transparência e a governança são asseguradas pela atuação das instituições financeiras responsáveis, que seguem as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários para a administração e gestão de ativos de terceiros no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

76.984977.206977.435577.657504/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8736%. A trajetória da cota foi marcada por uma ascensão diária constante e linear ao longo de todo o mês, refletindo uma performance estável e sem interrupções na tendência de alta. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda, encerrando o período com uma variação negativa de 0,5759%. O montante, que iniciou o mês em R$ 39.523.773, atingiu seu pico de R$ 39.728.151 em 28/05, sofrendo uma retração acentuada no último dia útil, quando fechou em R$ 39.296.170. Paralelamente, o número de cotistas acompanhou a tendência de declínio, reduzindo sua base de 14.105 para 14.094 investidores. O movimento sugere que, embora a rentabilidade individual da cota tenha sido favorável, houve uma saída líquida de recursos do fundo, culminando na redução do patrimônio total e do contingente de participantes ao final do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202676.984916R$ 39.523.77314105
05/05/202677.022358R$ 39.541.99414105
06/05/202677.057620R$ 39.558.48614103
07/05/202677.092818R$ 39.576.55514102
08/05/202677.128157R$ 39.548.90014101
11/05/202677.163492R$ 39.541.61514101
12/05/202677.198946R$ 39.559.78314101
13/05/202677.234154R$ 39.574.89814100
14/05/202677.269936R$ 39.592.73814099
15/05/202677.302888R$ 39.609.60614099

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