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ITAÚ PHOENIX AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 09.094.073/0001-64  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 110.393.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.094.073/0001-64
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/02/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Phoenix Ações Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de fevereiro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de ações, o produto tem como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 110.393.354, conforme dados apurados em 20 de janeiro de 2025, o fundo destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado acionário brasileiro. Sua estrutura operacional é voltada para a gestão profissional de recursos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de ações, sua composição de carteira é majoritariamente voltada para ativos de renda variável, refletindo a estratégia definida pela gestora para este segmento. O Itaú Phoenix é um dos produtos disponíveis na plataforma de gestão do Itaú, consolidando a atuação da instituição no mercado de capitais nacional.

Performance — Último Mês

117.8172121.3286124.9465128.457904/0515/0529/05-5.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,7426%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,6612%, passando de R$ 131,5 milhões para R$ 120,1 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (128,4579). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de volatilidade com tendência predominante de baixa. Momentos de queda mais acentuada foram registrados entre os dias 06/05 e 07/05, e novamente entre 12/05 e 13/05, quando o patrimônio sofreu uma redução significativa. Apesar de breves recuperações pontuais, como observado nos dias 14/05 e 20/05, o fundo não conseguiu reverter a pressão vendedora, encerrando o período na mínima da série, com a cota cotada a 119,0687.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026126.322955R$ 131.500.8423
05/05/2026127.551607R$ 132.772.6303
06/05/2026128.457936R$ 133.502.7683
07/05/2026124.980086R$ 129.800.2903
08/05/2026126.194055R$ 131.061.2403
11/05/2026124.056365R$ 128.840.9063
12/05/2026122.945614R$ 127.687.3163
13/05/2026120.262731R$ 121.212.1933
14/05/2026121.656739R$ 122.469.0433
15/05/2026120.092732R$ 121.080.6153

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