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ITAÚ PERSONNALITÉ SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 10.388.059/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 7.005.293
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
10.388.059/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/06/2009
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Special Renda Fixa Referenciado DI FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de junho de 2009. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. Este fundo possui uma política de investimento focada em ativos de renda fixa, sendo referenciado ao CDI. Sua estrutura visa proporcionar aos cotistas uma alternativa de alocação alinhada às variações das taxas de juros praticadas no mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 7.005.293. Por se tratar de um fundo referenciado, sua estratégia busca acompanhar o comportamento de indicadores de renda fixa, mantendo uma carteira composta majoritariamente por títulos que seguem essa classe de ativos. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a essa categoria, contando com a expertise da gestora e a estrutura administrativa do Itaú. É um veículo de investimento regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

37.333337.445037.560237.671904/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9068% na cota, que passou de 37,333329 para 37,671877. A série histórica demonstra uma trajetória de alta consistente e linear da cota ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas diárias. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma variação negativa de 1,0166%, recuando de R$ 6.088.977 para R$ 6.027.080. O movimento de queda no PL foi mais acentuado no encerramento do período, especificamente no dia 29/05, quando houve uma redução significativa em comparação ao dia anterior. Paralelamente, observou-se uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 1.213 para 1.203 ao longo do mês. Essa divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido e da base de cotistas indica um cenário de resgates líquidos no período, apesar da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202637.333329R$ 6.088.9771213
05/05/202637.350929R$ 6.091.4131213
06/05/202637.369412R$ 6.089.8931212
07/05/202637.386950R$ 6.076.3151211
08/05/202637.404095R$ 6.076.3451209
11/05/202637.421634R$ 6.075.9851206
12/05/202637.440878R$ 6.067.5981206
13/05/202637.458912R$ 6.070.5211205
14/05/202637.475879R$ 6.073.2701205
15/05/202637.494102R$ 6.076.2231205

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