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ITAÚ PERSONNALITÉ MULTIMERCADO LONG AND SHORT I FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 12.984.676/0001-46  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.019.251
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.984.676/0001-46
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/01/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Multimercado Long and Short I FIF da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento classificado como multimercado, constituído em 18 de janeiro de 2011. Este veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado com estratégia long and short, ele tem como característica principal a busca por retornos através de operações que envolvem a compra de ativos e a venda a descoberto de outros, visando explorar distorções de preços entre papéis correlacionados ou dentro de um mesmo setor. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 03 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.019.251. Por ser um fundo de investimento financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, ele segue as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria. A estrutura do fundo permite que a gestão utilize diferentes instrumentos financeiros para compor sua carteira, mantendo o foco na estratégia específica de long and short definida em seu regulamento. É um produto voltado para investidores que buscam diversificação em estratégias que não dependem exclusivamente da direção única do mercado, sendo operado por uma das maiores instituições financeiras do país.

Performance — Último Mês

7.13757.14517.15307.160704/0515/0529/05+0.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0025%, encerrando o mês em 7,151335. Apesar da estabilidade na valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 0,8251%, passando de R$ 927.951 para R$ 920.295, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 28 investidores durante todo o intervalo analisado. A série diária demonstrou um comportamento oscilante. O momento de maior valorização da cota ocorreu em 08/05 e 25/05, atingindo o pico de 7,160667. Em contrapartida, a queda mais relevante foi observada em 07/05, quando a cota recuou para 7,137492. O fechamento do mês foi marcado por uma redução acentuada no patrimônio líquido no dia 29/05, apesar da cota ter mantido um patamar próximo à média observada ao longo das semanas anteriores. O fundo manteve uma trajetória de volatilidade contida, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20267.151157R$ 927.95128
05/05/20267.150041R$ 927.80728
06/05/20267.155132R$ 928.46728
07/05/20267.137492R$ 926.17828
08/05/20267.160362R$ 929.14628
11/05/20267.152919R$ 928.18028
12/05/20267.157505R$ 928.77528
13/05/20267.149683R$ 927.76028
14/05/20267.156280R$ 928.61628
15/05/20267.150254R$ 927.83428

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