ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA · 09.488.302/0001-25 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

09.488.302/0001-25

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/03/2009

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Extra Master Renda Fixa Curto Prazo FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa. Constituído em 27 de março de 2009, o fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme a sua classificação, o fundo tem como foco principal a aplicação em ativos de renda fixa, com uma estratégia voltada para o curto prazo. Esta estrutura busca oferecer aos investidores uma alternativa de alocação alinhada às características típicas desta classe de ativos, que prioriza a gestão de títulos de dívida. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 2.393.305,00 na data de 27 de setembro de 2024. Trata-se de um veículo de investimento estruturado sob a forma de condomínio, operando com responsabilidade limitada para os seus cotistas. O fundo é voltado para o público que busca exposição ao mercado de renda fixa por meio de uma gestão profissional e institucional. Por ser um fundo de curto prazo, sua dinâmica operacional é desenhada para atender aos objetivos específicos definidos em seu regulamento, mantendo o foco na administração dos ativos que compõem sua carteira.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8575%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência de alta diária ao longo de todo o mês, refletindo uma rentabilidade linear. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 0,7777%, recuando de R$ 1.359.477 para R$ 1.348.904. Observa-se que o patrimônio manteve uma tendência de crescimento gradual até o dia 26/05, quando atingiu R$ 1.369.287. Contudo, houve quedas relevantes nos dias 27/05 e, principalmente, no encerramento do período em 29/05, quando o montante sofreu uma redução acentuada. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em 16 investidores durante todo o intervalo analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no final do mês, apesar da performance positiva do ativo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	37.515566	R$ 1.359.477	16
05/05/2026	37.533543	R$ 1.360.128	16
06/05/2026	37.550454	R$ 1.360.741	16
07/05/2026	37.567333	R$ 1.361.353	16
08/05/2026	37.584283	R$ 1.361.967	16
11/05/2026	37.601189	R$ 1.362.579	16
12/05/2026	37.618155	R$ 1.363.194	16
13/05/2026	37.635000	R$ 1.363.805	16
14/05/2026	37.652127	R$ 1.364.425	16
15/05/2026	37.667870	R$ 1.364.996	16

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