ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Extra Master Renda Fixa Curto Prazo FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, o que indica a natureza de seus ativos e o perfil de prazos da carteira. Constituído em 27 de março de 2009, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.393.305. O fundo opera sob a modalidade de responsabilidade limitada, característica importante para a compreensão da estrutura de risco do veículo. O objetivo central do fundo é a aplicação em ativos de renda fixa com foco em curto prazo, mantendo a conformidade com as normas regulatórias vigentes para sua classe de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 09.488.302/0001-25 (09488302000125), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes