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ITAÚ PERSONNALITÉ CAMBIAL DÓLAR PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 23.731.760/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 25.959.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.731.760/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/06/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Cambial Dólar Plus Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 24 de junho de 2016. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo tem como característica principal a exposição à variação cambial da moeda norte-americana, permitindo que os investidores acessem o comportamento do dólar em relação ao real. Por ser um fundo cambial, sua estratégia é voltada para o acompanhamento das oscilações da moeda estrangeira, servindo como um instrumento para quem busca proteção ou exposição a essa classe de ativos. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de março de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 25.959.248. Trata-se de uma estrutura voltada para o público do segmento Personnalité, operando sob a responsabilidade limitada da instituição gestora. É importante que o investidor consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados à variação cambial e as taxas aplicáveis antes de tomar qualquer decisão financeira.

Performance — Último Mês

19.158619.387619.623719.852704/0515/0529/05+1.70%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,7043%. O valor da cota iniciou o mês em 19,4413 e encerrou em 19,7726. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,2589%, saltando de R$ 18,18 milhões para R$ 18,41 milhões ao final do mês. Em relação à base de investidores, houve uma leve redução, passando de 162 para 160 cotistas. A série histórica revela momentos distintos de volatilidade. Observou-se uma queda inicial até o dia 11/05, seguida por um movimento de recuperação expressiva entre os dias 13/05 e 15/05, quando a cota atingiu seu pico no período, alcançando 19,8527. Após esse ápice, o fundo oscilou em um patamar mais elevado, mantendo-se resiliente até o fechamento do mês. Os dados refletem um cenário de valorização acumulada, apesar da pequena saída de cotistas observada na segunda quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202619.441304R$ 18.188.348162
05/05/202619.216435R$ 17.977.972161
06/05/202619.266258R$ 18.024.583161
07/05/202619.265476R$ 18.023.852161
08/05/202619.159842R$ 17.925.026161
11/05/202619.158578R$ 17.923.843161
12/05/202619.160518R$ 17.925.658161
13/05/202619.529431R$ 18.267.795161
14/05/202619.541518R$ 18.279.101161
15/05/202619.852728R$ 18.570.206161

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