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ITAÚ PERSONNALITÉ BALANCEADO FUNDO MÚTUO DE PRIVATIZAÇÃO FGTS CARTEIRA LIVRE RESP LIMITADA

CNPJ 04.573.850/0001-30  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 15.642.076
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
08/08/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.573.850/0001-30
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Balanceado Fundo Mútuo de Privatização FGTS Carteira Livre Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de maio de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui uma estrutura específica voltada para a aplicação de recursos provenientes do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), permitindo ao cotista a utilização de parte do seu saldo vinculado para compor o investimento. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de categoria "Carteira Livre", ele oferece flexibilidade na alocação dos recursos, permitindo que a gestão explore diferentes classes de ativos conforme a estratégia definida em seu regulamento. Com responsabilidade limitada, o fundo protege o patrimônio dos investidores, restringindo eventuais perdas ao valor total das cotas detidas. Conforme dados registrados em 8 de agosto de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 15.642.076. Trata-se de uma alternativa voltada a investidores que buscam diversificar a aplicação de seus recursos do FGTS por meio de uma gestão profissional e estruturada pelo Itaú.

Performance — Último Mês

87.186188.813290.489792.116804/0515/0529/05-4.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 4,4032%. O valor da cota iniciou o mês em 91,201913 e encerrou em 87,186116. A trajetória foi marcada por volatilidade, com um momento de alta relevante observado entre os dias 05/05 e 06/05, quando a cota atingiu seu pico de 92,116785. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas expressivas, notadamente entre os dias 12/05 e 13/05, e uma tendência de baixa consolidada na segunda quinzena do mês. O patrimônio líquido acompanhou o movimento de desvalorização, retraindo 4,8374%, passando de R$ 22,75 milhões para R$ 21,65 milhões. Paralelamente, observou-se uma redução na base de investidores, que passou de 383 para 379 cotistas ao final do período. Os dados refletem um cenário de saída de capital e ajuste negativo nos ativos que compõem a carteira, resultando em uma performance desfavorável no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202691.201913R$ 22.755.738383
05/05/202691.627625R$ 22.861.958383
06/05/202692.116785R$ 22.991.630383
07/05/202690.530162R$ 22.595.622383
08/05/202690.781782R$ 22.604.095382
11/05/202690.107801R$ 22.436.278382
12/05/202689.611294R$ 22.312.651382
13/05/202688.423660R$ 22.016.937382
14/05/202688.765176R$ 22.072.865381
15/05/202688.490052R$ 22.004.451381

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