CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
FI

ITAÚ PERSONNALITÉ AÇÕES IBRX ATIVO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

CNPJ 56.573.470/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 17.559.553
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
56.573.470/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/09/1986
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Personnalité Ações IBrX Ativo FIF é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 05 de setembro de 1986 e possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de investimento em cotas, este veículo tem como foco principal a exposição ao mercado de ações, buscando seguir a dinâmica do índice IBrX. Por ser um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam diversificação em ativos de renda variável, respeitando as diretrizes de gestão ativa estabelecidas pela equipe responsável. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 17.559.553. Por se tratar de um fundo de classe de investimento em cotas com responsabilidade limitada, o veículo opera sob as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. É um produto destinado a quem deseja compor uma carteira com foco em ativos listados em bolsa, mantendo a estrutura de governança e administração do conglomerado Itaú.

Performance — Último Mês

25.268725.974626.701827.407704/0515/0529/05-6.81%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,8133%. O valor da cota iniciou o mês em 27,116213 e encerrou em 25,268708. O movimento de queda foi acompanhado por uma redução expressiva no patrimônio líquido, que recuou 11,2771%, passando de R$ 20,37 milhões para R$ 18,07 milhões. A série histórica revela momentos de volatilidade, com uma queda relevante observada no dia 07/05, quando a cota passou de 27,407701 para 26,712107. Após uma breve tentativa de recuperação em meados do mês, o ativo retomou uma trajetória de baixa consistente a partir do dia 26/05. Paralelamente ao desempenho financeiro, houve uma saída gradual de investidores, com o número de cotistas diminuindo de 428 para 423 ao longo do período analisado. A tendência observada reflete um cenário de desvalorização contínua tanto na cotação quanto na base de capital sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202627.116213R$ 20.371.128428
05/05/202627.267017R$ 19.518.074428
06/05/202627.407701R$ 19.618.777427
07/05/202626.712107R$ 19.120.861427
08/05/202626.846301R$ 19.216.919427
11/05/202626.500310R$ 18.969.254427
12/05/202626.289606R$ 18.818.430427
13/05/202625.794999R$ 18.458.695426
14/05/202625.995818R$ 18.602.399426
15/05/202625.836666R$ 18.485.707426

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma